三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:MU国際
基準価額
9,494 (2019/12/13)
[前日比] +126円
純資産総額
5,903百万円
[月間変化額] +36百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  12.57  %
国内株式(全897商品)  平均:  15.29  %

トータルリターン(年率)  4.73  %
国内株式(全897商品)  平均:  7.42  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/02/01無期限年6回3.240  %1.210  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、東京証券取引所第一部上場株式に投資する。予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を選定し投資する。年6回(1、3、5、7、9、11月各9日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/072019/09/092019/07/082019/05/072019/03/072019/01/07
60円60円60円60円60円60円
2018/11/072018/09/072018/07/092018/05/072018/03/072018/01/09
60円60円60円410円60円60円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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