グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)
『星こよみ』

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:MU国際
基準価額
4,322 (2020/01/24)
[前日比] -18円
純資産総額
5,334百万円
[月間変化額] +152百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.99  %
海外債券(全1,024商品)  平均:  7.55  %

トータルリターン(年率)  5.85  %
海外債券(全1,024商品)  平均:  1.89  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/08/25無期限年12回(毎月)2.160  %1.210  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、アッパーミドル諸国(委託会社が先進国と新興国の中間領域に位置すると判断した国)の政府等または国際機関等が発行する当該国通貨建ての債券に投資する。信用格付けがA-~A+格相当の国を中心に、債券市場の規模などを勘案し、金利水準が高い国を複数選定して投資する。ベンチマークはなし。為替ヘッジはなし。毎月24日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/242019/12/242019/11/252019/10/242019/09/242019/08/26
10円20円20円20円20円20円
2019/07/242019/06/242019/05/242019/04/242019/03/252019/02/25
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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