ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)
『スマイル・ジャパン』

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:MU国際
基準価額
27,452 (2020/09/25)
[前日比] +392円
純資産総額
1,004百万円
[月間変化額] +62百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  18.30  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  0.85  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/07/11112ヶ月年2回0.000  %1.100  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用を行う。マザーファンドを通じて、国内の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得を目指す。銘柄選定にあたっては、株価の割安度等に着目して30~50銘柄程度に投資を行う。委託会社は販売会社と同意の上、2011/7/11-2013/6/5まで委託会社が受取る信託報酬の内、ファンドの日々の純資産総額に年0.46%を乗じた額を東日本大震災の復興支援の目的で寄付する。寄付金の半分は販売会社分より減額し委託会社より支払う。年2回(6、12月の各5日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/052019/12/052019/06/052018/12/052018/06/052017/12/05
100円100円100円50円100円50円
2017/06/052016/12/052016/06/062015/12/072015/06/052014/12/05
50円50円100円50円100円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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