アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

商品分類: 海外株式 北米 運用会社:MU国際
基準価額
11,070 (2020/08/13)
[前日比] +151円
純資産総額
11,749百万円
[月間変化額] +34百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  22.14  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  10.41  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/11/01179ヶ月年4回3.240  %2.288  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国の新興成長企業株式に投資する。米国において取引されている銘柄で時価総額が20億ドル以下の小型企業に限り投資を行う。運用の指図に関する権限を、アールエス・インベストメント・マネジメント・シーオー・エルエルシー(RSインベストメンツ社)に委託する。為替ヘッジなし。年4回(1、4、7、10の各7日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/072020/04/072020/01/072019/10/072019/07/082019/04/08
50円0円500円0円0円0円
2019/01/072018/10/092018/07/092018/04/092018/01/092017/10/10
0円400円800円0円450円200円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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