オーストラリア インカム オープン

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:MU国際
基準価額
8,313 (2020/08/07)
[前日比] +19円
純資産総額
12,513百万円
[月間変化額] -27百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.13  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.51  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/09/26無期限年4回2.700  %1.210  %
 

運用方針

オーストラリアドル建て債券に投資を行ない、安定的な運用を目指して、3ヵ月ごとの安定した分配を目指す。豪ドル建て債券の運用はUBSグローバル・アセット・マネジメント(オーストラリア)・リミテッドに委託する。組入れ債券は、高格付けの豪ドル建ての公社債に分散投資を行ない、ベンチマークであるUBSオーストラリア債券インデックス(円換算ベース)とする。原則として、利子収入などを中心に、経費などを勘案した上で3ヵ月ごとの決算時に、安定した分配を行なうことを目指す。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/152020/03/162019/12/162019/09/172019/06/172019/03/15
70円70円70円100円100円100円
2018/12/172018/09/182018/06/152018/03/152017/12/152017/09/15
100円100円100円100円100円100円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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