グローバル株式インカム(毎月決算型)

商品分類: 内外株式 グローバル,日本 運用会社:MU国際
基準価額
7,625 (2020/07/02)
[前日比] -39円
純資産総額
2,525百万円
[月間変化額] +3百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  18.64  %
内外株式(全283商品)  平均:  19.27  %

トータルリターン(年率)  0.26  %
内外株式(全283商品)  平均:  0.99  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/11/11無期限年12回(毎月)3.240  %1.287  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行なう。銘柄選定の基準として、企業の信用度を重視する。原則として、取得時において投資適格の長期格付けを有する企業を投資対象とする。運用にあたっては、UBSグローバル・アセット・マネジメント㈱からアドバイスを受ける。実質外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。毎月決算を行ない、収益分配方針に基づいて分配を行なう。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/082020/05/072020/04/072020/03/092020/02/072020/01/07
10円10円10円10円10円10円
2019/12/092019/11/072019/10/072019/09/092019/08/072019/07/08
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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