国際機関債オープン(為替ヘッジあり)

商品分類: 内外債券 グローバル,日本 運用会社:MU国際
基準価額
9,077 (2020/07/02)
[前日比] -18円
純資産総額
9,225百万円
[月間変化額] +5百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  2.39  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  1.89  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/11/15136ヶ月年12回(毎月)2.160  %0.583  %
 

運用方針

主要投資対象は、国内の国債および主要先進国通貨建の国債機関債。国債機関債への投資は、取得時にAAA格相当以上の格付けを有する債券を原則とする。為替ヘッジはあり(フルヘッジ)。毎月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/102020/05/112020/04/102020/03/102020/02/102020/01/10
10円10円10円10円10円10円
2019/12/102019/11/112019/10/102019/09/102019/08/132019/07/10
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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