エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

商品分類: 海外債券 エマージング 運用会社:MU国際
基準価額
12,161 (2020/06/03)
[前日比] +144円
純資産総額
127百万円
[月間変化額] +4百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.81  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -1.50  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/09/2895ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.166  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主としてエマージング・カントリー(新興国)の企業が発行する米ドル建の社債に投資。一部、新興国の企業が発行する現地通貨建の社債、米ドル建および現地通貨建の新興国の国債にも投資する場合がある。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。毎月26日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/262020/04/272020/03/262020/02/262020/01/272019/12/26
40円40円40円40円40円40円
2019/11/262019/10/282019/09/262019/08/262019/07/262019/06/26
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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