三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
『スマートスター』

商品分類: その他資産 該当無し 運用会社:MU国際
基準価額
9,348 (2020/01/17)
[前日比] +11円
純資産総額
9,129百万円
[月間変化額] -84百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.07  %
その他資産(全191商品)  平均:  58.62  %

トータルリターン(年率)  0.58  %
その他資産(全191商品)  平均:  1.98  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/10/15120ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.815  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に投資。利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。投資するバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているもの限る。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。毎月11日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/142019/12/112019/11/112019/10/112019/09/112019/08/13
45円45円45円45円45円45円
2019/07/112019/06/112019/05/132019/04/112019/03/112019/02/12
45円45円45円45円45円45円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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