THE日本株オープン(米ドル投資型)

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:MU国際
基準価額
9,774 (2020/08/13)
[前日比] +180円
純資産総額
966百万円
[月間変化額] -60百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  19.90  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  -1.55  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/02/05118ヶ月年4回3.240  %1.584  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内の株式に投資する。保有円建て資産について、円売り・米ドル買いの為替取引を行い、主として値上がり益の獲得をめざす。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年4回(3月、6月、9月、12月の各5日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/052020/03/052019/12/052019/09/052019/06/052019/03/05
0円0円0円0円0円0円
2018/12/052018/09/052018/06/052018/03/052017/12/052017/09/05
0円200円400円300円600円300円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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