ユーロ・ソブリン・オープン

商品分類: 海外債券 欧州 運用会社:MU国際
基準価額
6,014 (2020/01/24)
[前日比] +4円
純資産総額
1,315百万円
[月間変化額] +3百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.28  %
海外債券(全1,024商品)  平均:  7.55  %

トータルリターン(年率)  1.52  %
海外債券(全1,024商品)  平均:  1.89  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1998/07/31無期限年6回3.240  %1.155  %
 

運用方針

EU加盟国の信用度の高い(A格以上)公社債に主に投資する。原則として、信託財産の純資産総額の80%以上を信用度の高いソブリン債(国債・政府保証債等)に投資して運用を行ないます。ハイクオリティーな債券ポートフォリオと、金利・為替リスク管理手法により投資収益の向上を目指す。二ヵ月に一度決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行う。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/062019/11/052019/09/052019/07/052019/05/072019/03/05
30円30円30円30円30円50円
2019/01/072018/11/052018/09/052018/07/052018/05/072018/03/05
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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