三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)
『ユーロスター・プレミアム』

商品分類: 海外債券 欧州 運用会社:MU国際
基準価額
3,793 (2020/08/06)
[前日比] +16円
純資産総額
10,114百万円
[月間変化額] +177百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.76  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  1.14  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/06/15169ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.221  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、ユーロ建てのハイイールド債券へ投資する。加えて円に対するユーロのコール・オプションの売却を実質的に行うことにより、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。為替ヘッジなし。毎月13日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/132020/06/152020/05/132020/04/132020/03/132020/02/13
40円40円40円40円40円40円
2020/01/142019/12/132019/11/132019/10/152019/09/132019/08/13
40円40円40円70円70円70円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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