グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)

商品分類: 内外債券 グローバル,日本 運用会社:MU国際
基準価額
4,879 (2019/12/10)
[前日比] +10円
純資産総額
409,260百万円
[月間変化額] -4,836百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.14  %
内外債券(全247商品)  平均:  4.71  %

トータルリターン(年率)  1.75  %
内外債券(全247商品)  平均:  1.80  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1997/12/18無期限年12回(毎月)1.620  %1.375  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、世界主要先進国のソブリン債券に分散投資する。OECD加盟国のうち、信用力の高い国の債券(原則としてA格以上のもの)を主要投資対象とする。ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。為替ヘッジはあり(適時ヘッジ)。毎月17日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/182019/10/172019/09/172019/08/192019/07/172019/06/17
10円10円10円10円10円10円
2019/05/172019/04/172019/03/182019/02/182019/01/172018/12/17
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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