三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
『グローイング・スター』

商品分類: 海外債券 エマージング 運用会社:MU国際
基準価額
3,183 (2020/08/11)
[前日比] -17円
純資産総額
1,282百万円
[月間変化額] +18百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  22.99  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -7.07  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/09/21177ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.881  %
 

運用方針

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。対象ファンドを通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債に投資し、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資する米ドル建ての新興国の高利回り社債は、原則として取得時においてCCC格相当以上の格付けを取得しているものに限る。資源国通貨(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド)の配分は3分の1程度ずつになることを基本とする。保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、3通貨買いの為替ヘッジを行う。投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパ
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/132020/06/152020/05/132020/04/132020/03/132020/02/13
40円40円40円40円40円40円
2020/01/142019/12/132019/11/132019/10/152019/09/132019/08/13
40円40円40円40円60円60円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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