PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)

商品分類: その他資産 該当無し 運用会社:MU国際
基準価額
9,030 (2020/08/06)
[前日比] +7円
純資産総額
39百万円
[月間変化額] -8百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.81  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  -1.25  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/12/18106ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.815  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に投資する。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(国内の短期公社債等)に投資する。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。毎月11日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/132020/06/112020/05/112020/04/132020/03/112020/02/12
20円20円5円5円5円5円
2020/01/142019/12/112019/11/112019/10/112019/09/112019/08/13
5円5円5円5円5円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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