ジャパン・ソブリン・オープン

商品分類: 国内債券 一般 運用会社:MU国際
基準価額
9,387 (2020/01/17)
[前日比] +3円
純資産総額
19,729百万円
[月間変化額] -228百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  0.78  %
国内債券(全246商品)  平均:  0.73  %

トータルリターン(年率)  -0.08  %
国内債券(全246商品)  平均:  0.19  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/06/11無期限年12回(毎月)1.080  %0.121  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて日本の国債に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行なう。額面等金額投資による運用(ラダー運用:残存期間ごと(最長10年程度)の投資額面金額が同程度になるような運用)を目指します。毎月の決算日に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行ない、無手数料で自動的に決算日の基準価額で再投資をする。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/12/202019/11/202019/10/212019/09/202019/08/202019/07/22
7円7円7円7円7円7円
2019/06/202019/05/202019/04/222019/03/202019/02/202019/01/21
7円7円12円12円12円12円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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