米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:MU国際
基準価額
7,056 (2020/06/02)
[前日比] -32円
純資産総額
74百万円
[月間変化額] +3百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.18  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.65  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/04/27113ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.078  %
 

運用方針

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、投資適格債券(BBB格相当以上)と比較して相対的に利回りの高い米国ハイ・イールド債券に投資し、高水準のインカムゲインの確保と債券の値上がり益の獲得を目指す。外国投資信託に関しては、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが運用を行う。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。毎月24日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/252020/04/242020/03/242020/02/252020/01/242019/12/24
50円50円50円50円50円50円
2019/11/252019/10/242019/09/242019/08/262019/07/242019/06/24
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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