ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:大和
基準価額
3,324 (2020/07/13)
[前日比] -8円
純資産総額
108,741百万円
[月間変化額] +62百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.21  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.81  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/05/20無期限年12回(毎月)2.160  %1.375  %
 

運用方針

マザーファンドを通じてカナダドル建て公社債に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行なう。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とする。マザーファンドにおいては、①投資対象の格付けは取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。②取得後格付けの低下によってAA格相当でなくなった場合、運用会社の判断により、その銘柄を保有することもできるが、その範囲は、合計で純資産総額の10%程度を上限とする。③国家機
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/102020/06/102020/05/112020/04/102020/03/102020/02/10
10円10円10円10円10円10円
2020/01/102019/12/102019/11/112019/10/102019/09/102019/08/13
10円10円10円10円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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