ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
『杏の実』

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:大和
基準価額
4,586 (2020/05/29)
[前日比] -12円
純資産総額
178,823百万円
[月間変化額] +7,798百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.18  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -2.35  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/06/13無期限年12回(毎月)2.160  %1.375  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等ならびにコマーシャルペーパー等の短期金融商品に投資する。投資対象の格付けは取得時にAA相当以上で、公社債等は国家機関(政府・州等を含む)、国債機関等もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものに限定する。為替ヘッジはなし。毎月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/152020/04/152020/03/162020/02/172020/01/152019/12/16
10円10円10円10円10円10円
2019/11/152019/10/152019/09/172019/08/152019/07/162019/06/17
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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