ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン(3ヵ月決算型)
『杏の実3M』

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:大和
基準価額
7,046 (2020/09/28)
[前日比] -14円
純資産総額
492百万円
[月間変化額] +13百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.50  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.50  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/09/17無期限年4回2.700  %1.375  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、主としてオセアニア(オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建て)の公社債に投資を行ない、安定した収益の獲得および、信託財産の着実な成長を目指して運用を行なう。公社債への投資にあたっては、①取得時においてAA格相当以上の格付を有する債券とする。②国家機関(政府・州などを含む)、国際機関など、またはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関などが発行・保証するものとする。③ポートフォリオの修正デュレーションは3~5年程度の範囲を基本とする
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/152020/06/152020/03/162019/12/162019/09/172019/06/17
50円50円50円50円50円50円
2019/03/152018/12/172018/09/182018/06/152018/03/152017/12/15
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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