ダイワ日本好配当株ファンド

商品分類: 国内株式 該当無し 運用会社:大和
基準価額
8,504 (2019/10/11)
[前日比] +65円
純資産総額
27,683百万円
[月間変化額] +1,407百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  14.16  %
国内株式(全887商品)  平均:  15.60  %

トータルリターン(年率)  9.10  %
国内株式(全887商品)  平均:  8.35  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/07/20240ヶ月年4回3.240  %1.350  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資する。年4回(1、4、7、10月の各15日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/07/162019/04/152019/01/152018/10/152018/07/172018/04/16
15円15円15円15円15円15円
2018/01/152017/10/162017/07/182017/04/172017/01/162016/10/17
1,000円670円360円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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