ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:大和
基準価額
7,628 (2020/05/29)
[前日比] -8円
純資産総額
383百万円
[月間変化額] -6百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.62  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.83  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/07/10無期限年12回(毎月)2.160  %1.375  %
 

運用方針

運用方針:マザーファンドへの投資を通じて海外の国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際機関債などのソブリン債などに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行なう。ドル通貨圏(米ドル・カナダドル・オーストラリアドルなど)と欧州通貨圏(ユーロ・ポンド・北欧通貨・東欧通貨など)の2つの通貨圏にそれぞれマザーファンドの純資産総額の50%程度ずつ投資を行なう。ドル通貨圏では米ドルへの投資割合を50%程度とし、欧州通貨圏ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/112020/04/102020/03/102020/02/102020/01/102019/12/10
5円5円5円5円5円5円
2019/11/112019/10/102019/09/102019/08/132019/07/102019/06/10
5円5円5円5円5円5円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS