ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(SMA専用)

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:大和
基準価額
39,695 (2020/02/21)
[前日比] -99円
純資産総額
5,061百万円
[月間変化額] -3,289百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  16.99  %
国内株式(全881商品)  平均:  15.34  %

トータルリターン(年率)  8.23  %
国内株式(全881商品)  平均:  5.50  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/10/11180ヶ月年1回0.000  %1.639  %
 

運用方針

ダイワSMA口座専用ファンド。主として日本の証券取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定に当たっては、運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して行う。個別銘柄の流動性、株価水準などを考慮し、ポートフォリオを構築する。株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。運用の効率化を図るため、日本の株価指数先物取引等を利用することがある。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/10/102018/10/102017/10/102016/10/112015/10/132014/10/10
0円0円0円0円0円0円
2013/10/102012/10/102011/10/112010/10/122009/10/132008/10/10
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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