ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド
『賢者のセオリー』

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:大和
基準価額
8,181 (2020/01/24)
[前日比] -36円
純資産総額
1,105百万円
[月間変化額] -1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.66  %
資産複合(全925商品)  平均:  6.89  %

トータルリターン(年率)  1.61  %
資産複合(全925商品)  平均:  3.55  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/11/10無期限年6回2.160  %1.485  %
 

運用方針

複数の投資信託への投資を通じて、内外の株式・公社債、商品先物取引等に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行なうファンド・オブ・ファンズ。各資産への投資比率は、日本国債5%、外国債券35%、日本株式20%、外国株式19.8%(北米・欧州・アジアオセアニア・各6.6%)、商品先物取引など20%を基本とする。実質外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。奇数月に決算を行ない、収益分配方針に基づいて分配を行なう。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/102019/11/112019/09/102019/07/102019/05/102019/03/11
10円10円10円10円10円10円
2019/01/102018/11/122018/09/102018/07/102018/05/102018/03/12
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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