ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)
『セレクト9(ナイン)』

商品分類: 海外債券 エマージング 運用会社:大和
基準価額
3,950 (2020/07/08)
[前日比] -15円
純資産総額
16,050百万円
[月間変化額] +52百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  12.04  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -1.71  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/02/01無期限年12回(毎月)2.160  %1.474  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、新興国の現地通貨建債券に分散投資する。投資対象通貨は、JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国を参考に、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域から3通貨を選定し、均等に配分する。投資する債権は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するもので、取得時においてBB格相当以上のものとする。為替ヘッジはなし。毎月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/152020/05/152020/04/152020/03/162020/02/172020/01/15
20円20円20円20円20円20円
2019/12/162019/11/152019/10/152019/09/172019/08/152019/07/16
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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