エマージング好配当株ファンド(毎月決算型)

商品分類: 海外株式 エマージング 運用会社:大和
基準価額
8,436 (2020/04/07)
[前日比] +237円
純資産総額
230百万円
[月間変化額] -50百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  17.84  %
海外株式(全660商品)  平均:  19.88  %

トータルリターン(年率)  -2.84  %
海外株式(全660商品)  平均:  -3.74  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/05/06120ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.738  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じてエマージング諸国の企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指す。為替ヘッジなし。毎月26日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/262020/02/262020/01/272019/12/262019/11/262019/10/28
20円20円20円20円20円20円
2019/09/262019/08/262019/07/262019/06/262019/05/272019/04/26
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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