ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:大和
基準価額
7,812 (2020/07/08)
[前日比] -51円
純資産総額
5,112百万円
[月間変化額] +90百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  21.80  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -6.91  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/04/16120ヶ月年2回3.240  %1.815  %
 

運用方針

主要投資対象はアセアン加盟国企業の株式。ボトムアップ・アプローチに基づいて個別企業の分析を行い、高い利益成長が期待できる銘柄、収益力等に対して株価が割安と判断される銘柄を組入候補銘柄として選定する。株価バリュエーション、業種分散、銘柄分散等を勘案し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジなし。年2回(4月、10月の各15日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/152019/10/152019/04/152018/10/152018/04/162017/10/16
0円0円0円0円0円0円
2017/04/172016/10/172016/04/152015/10/152015/04/152014/10/15
0円0円0円0円300円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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