ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:大和
基準価額
8,334 (2020/05/29)
[前日比] -23円
純資産総額
86百万円
[月間変化額] +3百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.50  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.06  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/11/04120ヶ月年12回(毎月)2.160  %1.298  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、ニュージーランド・ドル建債券に投資する。投資対象は、国債等(国家機関、政府・地方政府、国際機関もしくはそれらに準ずると判断される機関等が発行・保障する債券を含む)格付けは、取得時においてBBB格相当以上を基本とする。為替ヘッジなし。毎月18日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/182020/04/202020/03/182020/02/182020/01/202019/12/18
25円25円25円25円25円25円
2019/11/182019/10/182019/09/182019/08/192019/07/182019/06/18
25円25円25円25円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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