英国公社債ファンド(毎月分配型)
『UKボンド』

商品分類: 海外債券 欧州 運用会社:大和
基準価額
7,200 (2020/06/02)
[前日比] +54円
純資産総額
210百万円
[月間変化額] +1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.98  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.23  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/02/17120ヶ月年12回(毎月)2.160  %1.298  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、英国ポンド建ての債券に投資する。投資対象は、国債等(国家機関、政府・地方政府、国際機関もしくはそれらに準ずると判断される機関等が発行・保障する債券を含む)および社債とする。為替ヘッジなし。毎月8日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/082020/04/082020/03/092020/02/102020/01/082019/12/09
20円20円20円20円20円20円
2019/11/082019/10/082019/09/092019/08/082019/07/082019/06/10
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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