ストック インデックス ファンド225

商品分類: 国内株式 該当無し 運用会社:大和
基準価額
10,811 (2019/12/13)
[前日比] +270円
純資産総額
78,472百万円
[月間変化額] -5,710百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  14.11  %
国内株式(全897商品)  平均:  15.29  %

トータルリターン(年率)  9.92  %
国内株式(全897商品)  平均:  7.42  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1985/09/20無期限年1回2.160  %0.572  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄に投資する。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、等株数投資を行うことを原則とする。9月19日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/192018/09/192017/09/192016/09/202015/09/242014/09/19
120円160円120円80円80円90円
2013/09/192012/09/192011/09/202010/09/212009/09/242008/09/19
80円5円5円5円5円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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