年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
年2回 | 年6回 |
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)
基準価額 | 2,378円 (2021/01/18) [前日比] +24円 | 純資産総額 | 200,274百万円 [月間変化額] -3,083百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|---|
2004/05/20 | 無期限 | 年12回(毎月) | 3.240  % | 1.672  % |
運用方針
米国のリート(不動産投信)への投資により、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指す。米ドル建て資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託する。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。毎月1回決算を行ない、収益分配方針に基いて収益の分配を行なう。運用にあたっては、米ドル建て資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均(NAREITエクイティREITインデックスの配当利回り)以上となることを目指す。組入銘 |
分配金履歴 (直近12回)
2021/01/15 | 2020/12/15 | 2020/11/16 | 2020/10/15 | 2020/09/15 | 2020/08/17 |
30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
2020/07/15 | 2020/06/15 | 2020/05/15 | 2020/04/15 | 2020/03/16 | 2020/02/17 |
30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)