ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)

商品分類: 不動産 海外 運用会社:大和
基準価額
3,039 (2019/12/13)
[前日比] -19円
純資産総額
273,096百万円
[月間変化額] -7,929百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  12.46  %
不動産(全364商品)  平均:  10.78  %

トータルリターン(年率)  8.51  %
不動産(全364商品)  平均:  8.30  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/05/20無期限年12回(毎月)3.240  %1.672  %
 

運用方針

米国のリート(不動産投信)への投資により、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指す。米ドル建て資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託する。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。毎月1回決算を行ない、収益分配方針に基いて収益の分配を行なう。運用にあたっては、米ドル建て資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均(NAREITエクイティREITインデックスの配当利回り)以上となることを目指す。組入銘
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/152019/10/152019/09/172019/08/152019/07/162019/06/17
30円30円30円30円30円30円
2019/05/152019/04/152019/03/152019/02/152019/01/152018/12/17
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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