| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）
基準価額 | 2,378円 (2021/01/18) [前日比] +24円 | 純資産総額 | 200,274百万円 [月間変化額] -3,083百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05/20 | 無期限 | 年12回(毎月) | 3.240 % | 1.672 % |
運用方針
| 米国のリート（不動産投信）への投資により、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指す。米ドル建て資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託する。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。毎月1回決算を行ない、収益分配方針に基いて収益の分配を行なう。運用にあたっては、米ドル建て資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均（NAREITエクイティREITインデックスの配当利回り）以上となることを目指す。組入銘 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2021/01/15 | 2020/12/15 | 2020/11/16 | 2020/10/15 | 2020/09/15 | 2020/08/17 |
| 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 2020/07/15 | 2020/06/15 | 2020/05/15 | 2020/04/15 | 2020/03/16 | 2020/02/17 |
| 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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