ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

商品分類: 不動産 海外 運用会社:大和
基準価額
2,913 (2019/12/10)
[前日比] +5円
純資産総額
591,673百万円
[月間変化額] +6,399百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  12.46  %
不動産(全364商品)  平均:  10.78  %

トータルリターン(年率)  8.34  %
不動産(全364商品)  平均:  8.30  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/07/21無期限年12回(毎月)3.240  %1.672  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、米国の上場および店頭登録不動産投資信託(REIT)に投資を行い、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を図ることを目指して運用を行う。マザーファンドの米㌦建て資産の運用にあたっては、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図に関わる権限を委託する。ベンチマークであるNAREITエクイティREITインデックス(円ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指す。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。毎月決算を行な
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/182019/10/172019/09/172019/08/192019/07/172019/06/17
40円40円40円40円40円40円
2019/05/172019/04/172019/03/182019/02/182019/01/172018/12/17
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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