りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)

商品分類: 海外債券 中南米 運用会社:大和
基準価額
14,413 (2020/10/22)
[前日比] -116円
純資産総額
522百万円
[月間変化額] -49百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.39  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -12.33  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2008/11/13無期限年2回3.240  %1.474  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主にブラジル・レアル建債券に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。為替ヘッジなし。年2回(4、10月の各25日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/272019/10/252019/04/252018/10/252018/04/252017/10/25
10円10円10円10円10円10円
2017/04/252016/10/252016/04/252015/10/262015/04/272014/10/27
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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