ダイワ新成長株主還元株ファンド -株主の微笑み-

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:大和
基準価額
10,539 (2020/08/07)
[前日比] -209円
純資産総額
9,103百万円
[月間変化額] -237百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  22.34  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  2.54  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/09/18120ヶ月年4回3.240  %1.650  %
 

運用方針

主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。年4回(3月、6月、9月、12月の各17日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/172020/03/172019/12/172019/09/172019/06/172019/03/18
40円0円10円0円0円20円
2018/12/172018/09/182018/06/182018/03/192017/12/182017/09/19
0円0円350円400円450円350円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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