ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)
『3つの恵み』

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:大和
基準価額
9,682 (2020/09/28)
[前日比] +70円
純資産総額
202百万円
[月間変化額] +6百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.31  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  1.51  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/10/03無期限年4回3.240  %1.375  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債、不動産投資信託と日本の株式に投資を行ない、安定的な配当収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行なう。実質的な投資割合は、外国債券、海外REIT、日本の好配当株に各3分の1程度を基本とする。毎月決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行なう。外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。各資産の運用にあたっては以下の方針とする。①海外債券への投資にあたっては、ドル通貨圏(米ドル
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/172020/05/152020/02/172019/11/152019/08/152019/05/15
120円120円120円120円120円120円
2019/02/152018/11/152018/08/152018/05/152018/02/152017/11/15
120円120円120円120円120円120円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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