6資産バランスファンド(分配型)
『ダブルウイング』

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:大和
基準価額
8,921 (2020/07/08)
[前日比] -24円
純資産総額
3,215百万円
[月間変化額] +17百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.09  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  2.05  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/03/14無期限年12回(毎月)3.240  %1.402  %
 

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、日本と世界の債券、株式、不動産投資信託に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行なう。実質的な資産配分は、海外債券50%、国内株式・国内債券・海外株式・国内REIT・海外REIT各10%程度を基本とする。毎月決算を行ない、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざして分配金額を決定する。実質外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/062020/06/082020/05/072020/04/062020/03/062020/02/06
10円10円10円10円10円10円
2020/01/062019/12/062019/11/062019/10/072019/09/062019/08/06
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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