新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)

商品分類: 海外債券 エマージング 運用会社:大和
基準価額
1,718 (2020/05/29)
[前日比] -20円
純資産総額
12百万円
[月間変化額] -1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  23.31  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -18.63  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/02/25120ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.078  %
 

運用方針

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替ヘッジ取引を行う。外国投資信託はダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが運用を行う。為替ヘッジなし。毎月6日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/072020/04/062020/03/062020/02/062020/01/062019/12/06
20円20円20円20円20円20円
2019/11/062019/10/072019/09/062019/08/062019/07/082019/06/06
20円35円35円35円35円35円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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