エマージング好配当株式オープン

商品分類: 海外株式 エマージング 運用会社:大和
基準価額
9,759 (2020/08/13)
[前日比] -23円
純資産総額
47百万円
[月間変化額] +3百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  19.33  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  2.98  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/12/11124ヶ月年2回2.592  %1.738  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、エマージング諸国の企業の株式に投資する。為替ヘッジなし。年2回(4月、10月の各26日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/272019/10/282019/04/262018/10/262018/04/262017/10/26
0円100円40円130円0円100円
2017/04/262016/10/262016/04/262015/10/262015/04/27  
40円180円50円140円200円 
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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