ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:大和
基準価額
26,027 (2021/01/26)
[前日比] +31円
純資産総額
17,739百万円
[月間変化額] +290百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.30  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  1.49  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2000/04/28無期限年1回0.000  %0.715  %
 

運用方針

投資成果をソロモン・スミス・バーニー世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とする。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/11/302019/12/022018/11/302017/11/302016/11/302015/11/30
0円0円0円0円0円0円
2014/12/012013/12/022012/11/302011/11/302010/11/302009/11/30
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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