ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型) インカム重視ポートフォリオ
『ミルフィーユ』

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:大和
基準価額
8,939 (2020/01/17)
[前日比] +31円
純資産総額
723百万円
[月間変化額] -13百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.39  %
資産複合(全925商品)  平均:  6.89  %

トータルリターン(年率)  2.66  %
資産複合(全925商品)  平均:  3.55  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/11/14無期限年6回2.160  %1.402  %
 

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、内外の債券・不動産投資信託(REIT)・株式に分散投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行なうダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)のうち「インカム重視ポートフォリオ」。各資産への投資比率は海外債券70%、海外REITおよび国内REITを各5%、海外株式および国内株式を各10%程度とすることを基本とする。実質外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。奇数月に決算を行ない、収益分
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/102019/11/112019/09/102019/07/102019/05/102019/03/11
15円15円15円15円15円15円
2019/01/102018/11/122018/09/102018/07/102018/05/102018/03/12
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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