ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:大和
基準価額
7,876 (2020/07/08)
[前日比] +9円
純資産総額
10,153百万円
[月間変化額] +48百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.65  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.91  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/03/31無期限年12回(毎月)2.700  %1.375  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を除く海外のソブリン債等に実質的に投資する。投資割合は、ドル通貨圏と欧州通貨圏で信託財産の純資産総額の5%程度ずつとし、国債については、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。為替ヘッジはなし。毎月1日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/102020/05/112020/04/102020/03/102020/02/102020/01/10
10円10円10円10円10円10円
2019/12/102019/11/112019/10/102019/09/102019/08/132019/07/10
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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