ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)
『杏(あんず)の実(み)フレックスヘッジ』

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:大和
基準価額
7,993 (2020/06/01)
[前日比] +83円
純資産総額
231百万円
[月間変化額] +11百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.62  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -1.25  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/10/26119ヶ月年12回(毎月)2.700  %1.463  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての債券等に投資。格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則為替ヘッジを行う。ポートフォリオの修正は3~5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジなし。毎月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/152020/04/152020/03/162020/02/172020/01/152019/12/16
20円20円40円40円40円40円
2019/11/152019/10/152019/09/172019/08/152019/07/162019/06/17
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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