ダイワ米国株主還元株ファンド

商品分類: 海外株式 北米 運用会社:大和
基準価額
12,562 (2020/01/17)
[前日比] +111円
純資産総額
8,708百万円
[月間変化額] -246百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  13.91  %
海外株式(全650商品)  平均:  15.43  %

トータルリターン(年率)  7.82  %
海外株式(全650商品)  平均:  7.94  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/10/20120ヶ月年2回3.240  %1.348  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、継続的に株主還元を行なう米国企業の株式に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年2回(4月、10月の各18日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/10/182019/04/182018/10/182018/04/182017/10/182017/04/18
0円100円200円0円300円0円
2016/10/182016/04/18        
0円0円    
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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