ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり

商品分類: 資産複合 該当無し 運用会社:大和
基準価額
8,142 (2020/07/07)
[前日比] +21円
純資産総額
12,757百万円
[月間変化額] +276百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  21.35  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  -2.90  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/03/01119ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.243  %
 

運用方針

主要投資対象は、米国リートと米ドル建てのバンクローン等。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。毎月26日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/262020/05/262020/04/272020/03/262020/02/262020/01/27
100円100円100円100円100円100円
2019/12/262019/11/262019/10/282019/09/262019/08/262019/07/26
100円100円100円100円100円100円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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