通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:大和
基準価額
5,118 (2020/02/21)
[前日比] +33円
純資産総額
78百万円
[月間変化額] -1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.06  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  7.49  %

トータルリターン(年率)  1.15  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  1.82  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/09/28120ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.243  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米ドル建ての複数種別の債券等(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等)に分散投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を目指す。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。毎月27日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/272019/12/272019/11/272019/10/282019/09/272019/08/27
70円70円70円70円70円70円
2019/07/292019/06/272019/05/272019/05/072019/03/272019/02/27
70円70円70円70円70円70円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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