US債券NB戦略ファンド 為替ヘッジなし/年1回決算型

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:大和
基準価額
11,363 (2020/08/14)
[前日比] -33円
純資産総額
24百万円
[月間変化額] 0百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.84  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -1.97  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/07/12176ヶ月年1回3.240  %1.243  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米ドル建て複数種別の債券等(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等)に投資。安定的な利子収入確保を目指す。また、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、各種別の配分比率を機動的に調整、値上がり益獲得を目指す。為替ヘッジなし。3月27日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/272019/03/272018/03/272017/03/272016/03/282015/03/27
0円0円0円0円0円0円
2014/03/27          
0円     
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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