ダイワ欧州高配当株ファンド 為替ヘッジなし

商品分類: 海外株式 欧州 運用会社:大和
基準価額
8,008 (2020/07/08)
[前日比] -69円
純資産総額
728百万円
[月間変化額] +8百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  21.20  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -3.16  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/08/30120ヶ月年2回3.240  %1.650  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、欧州の金融商品取引所上場株式等の中から予想配当利回りが高い銘柄を中心に投資する。銘柄選定にあたっては、予想配当利回りのほか、企業の利益成長性、財務内容等も勘案する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年2回(2月、8月の各22日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/02/252019/08/222019/02/222018/08/222018/02/222017/08/22
70円150円0円160円60円170円
2017/02/222016/08/222016/02/222015/08/242015/02/232014/08/22
40円110円0円110円550円180円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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