NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:大和
基準価額
9,592 (2019/09/17)
[前日比] -7円
純資産総額
87百万円
[月間変化額] -5百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.57  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  8.10  %

トータルリターン(年率)  2.48  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  2.24  %
算出基準日:2019/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/11/28120ヶ月年2回0.000  %0.464  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、「新興国株式投資戦略」により主として新興国の株式等(預託証券を含む)に投資する。バリュー・クオリティにフォーカスした定量分析により、時価総額にとらわれず幅広い銘柄に分散投資する。為替ヘッジなし。年2回(5月、11月の各16日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/05/162018/11/162018/05/162017/11/162017/05/162016/11/16
0円0円0円0円0円0円
2016/05/162015/11/162015/05/18      
0円0円0円   
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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