ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:大和
基準価額
9,259 (2019/09/17)
[前日比] -2円
純資産総額
101百万円
[月間変化額] 0百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  2.39  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  8.10  %

トータルリターン(年率)  -1.14  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  2.24  %
算出基準日:2019/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/11/27176ヶ月年1回3.240  %1.166  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米国の短期ハイ・イールド社債等に投資する。純資産総額の25%程度を上限に、米国企業向けのバンクローンにも投資する。ポートフォリオのデュレーションは2年前後とすることを基本とし、最長で3年とする。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。7月5日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/07/052018/07/052017/07/052016/07/052015/07/062014/07/07
0円0円0円0円0円0円
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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