日本株発掘ファンド

商品分類: 国内株式 該当無し 運用会社:大和
基準価額
8,483 (2019/12/13)
[前日比] +50円
純資産総額
30,793百万円
[月間変化額] -43百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  16.29  %
国内株式(全897商品)  平均:  15.29  %

トータルリターン(年率)  4.49  %
国内株式(全897商品)  平均:  7.42  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/02/24119ヶ月年4回3.240  %1.595  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内の株式に投資する。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目する。ベンチマークとする。年4回(1月、4月、7月、10月の各21日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/10/212019/07/222019/04/222019/01/212018/10/222018/07/23
20円0円60円0円0円550円
2018/04/232018/01/222017/10/232017/07/212017/04/212017/01/23
550円650円600円600円200円400円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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